第351章(2 / 2)

“唐总。”沈总拿了两套报表过来。

“沈总,你先坐会儿。”唐宁接过报表后,立即仔细的看了起来。

大约二十分钟后,抬头对沈总说道:“帐上所有的现金,现在都不再做他用;月中要支付的采购款想办法延期到下个月。下月初我需要用60亿。”

“这个……”沈总监张了张嘴,只觉得为难--能不花就不花,他可以做到。但合同约定的支付期限……

“你先去谈。”唐宁看着他沉声说道。

“好的。”沈总监点了点头,拿起报表站了起来,看了一眼后还是忍不住对唐宁说道:“但是划去员工薪酬和本月税金、保险这些必须开支,再预算我们有一半的支付可以暂停的话,只有40亿。”

“所以要多谈几家暂停支付。银行那边已经启动了,多支持半个月就行了。”唐宁点头。

“好吧,我去试试,但是……”沈总想了想还是说道:“唐总,这些支付合同是您过来后才恢复的,帐期也是您亲自去谈的,这个时候要求延期,对公司的口碑和股价都会有影响。”

“都不重要。”唐宁坚持说道。

“好的,我知道了。”沈总点了点头,转身往外走的脚步,有些莫明的沉重。

*

唐宁不知道,沈总确实将帐上的资金,能推迟使用的全部停了下来,但是并没有给上游供应商打电话,请求延期付款。

因为他不知道唐宁这么急要钱做什么,而宁达的支付信誉是夏千语帮他一起建立起来的,不到一年的时间再毁约的话,以后就不可能与供应商谈帐期了。

更何况,所有的采购合同以及支付凭证都提供过给解行做资信凭证--这时候去谈改变帐期,还将会影响到银行融资,到时候就是恶性循环。

所以沈总回到办公室后便给夏千语打了电话。

果然,他得到的指令是在现有资金上做打算,不允许改变供应商的支付帐期。

“可是……唐总若问起……”沈总只觉得为难。

“他若不问,你便不说;他若问起,你让他给我打电话。”夏千语凛声说道。

“好……吧,你们不会因此……”沈总想了想,还是将话又咽了下去--这是工作,不管他们两人之间是什么关系,夏千语也绝不会因私废公。

“那就这样。”夏千语的声音这才缓和一些。

“charlene,唐总是什么原因要这么大一笔钱?与最近在谈的项目有关吗?会不会影响项目的进展?”沈总监还是忍不住问道--虽然他是carlyle派驻过来的财务总监,但与在宁达工作了一年,也是看着唐宁一步一步成长过来的,将他的指令完全弃之不顾,心里总有些愧疚。

“项目的事情我已经有安排,你那边的资金并不影响。”夏千语沉声说道:“再说,宁达的资金在归属上属于carlyle,可以随便调拨吗?唐宁不懂你也不懂吗?”

说到最后一句话,声音更见严厉。

“是,我知道了。”沈总监忙低声应道,额头上更是沁出一层细密的汗珠。

“这件事不要再提了,你是财务,他是ceo,有的事情他能想,你不能想;有的事情他能做,你不能做。”夏千语声色俱厉的叮嘱过后,便挂断了电话。

*

夏千语紧争着眉头,在办公室来回走了许久之后,当即通知财务将carlyle拨过来的款直接打到了未来城的专门帐户上。并通知可以做以旬为周期的短期理财投资,但必须按天向她汇报资金使用和收益报表。

因为是内部借贷,而且是专款专用,所以在carlyle中国公司分了一个财务小组来负责这笔款的使用和调拨,正常使用会由唐宁签核,但宁达的财务无权过问。

所以carlyle中国公司的未来城财务组在收到内部调拨的款项后,也仅只给唐宁发了邮件通知,告知款项已到。

于是财务部同时又收到唐宁的电话,其内容与夏千语所说一模一样:可以做以旬为周期的短期理财投资,但必须按天向他汇报资金使用和收益报表,即便是夏千语使用,也必须提前知会他。

财务一时间只觉得有些发懵。

这两人的配合向来默契,而这笔款也是专款专用,原则上夏千语调拨过来后,只需做周期性使用检查即可,一切转款操作皆由唐宁来完成。

而现在,他们却相互盯着这笔款,要求每天上报资金变动表。

到底是对这笔资金有其它想法呢?还是彼此间已经不信任了呢?

财务经理一边整理资金日变动报表的格式,脑子里一边快速的转动着,到最后仍没想出个所以然来。

晚上唐宁与资金部部长,还有陈茵,一起到了陈茵安排的一家看起来很高雅精致的商务型酒店,许多商业人士都会选择这里宴请谈判,一来有品味,二来是正经商务场所,不存在被举报的危险。

“实际上顶级谈判在七楼,那里做什么都可以。”陈茵对唐宁小声说道。

“做什么都可以?”唐宁沉眸看着她。

“除了黄毒赌,其它的,随意,没有摄相头、没有进出记录、也没有服务员。”陈茵点头说道。

“还好。”唐宁暗自松了口气--这个地方他听千语说过,但千语没有明门禁止他过来,所以他想着应该不会太过份才是。

所以刚才听陈茵说什么都可以的时候,还紧张了一把--比起茉莉坊,商业化还是更高一些。

“唐总以为是什么?”陈茵调皮的问道。

在慢慢熟悉之后,她在面对他的时候也没了期初的紧张与脸红心跳,活泼的本性慢慢显露出来。

“以为可以有黄毒赌。”唐宁淡淡说道。

“如果有,那你敢来吗?”陈茵皱着鼻子看着他。

“有人敢要,我们就敢送。”唐宁轻瞥了她一眼,眸色一片沉然。

“哦……”陈茵不禁低下了头,脸色变得有些难看--当她父亲介绍这个地方时,她心里已经是一阵难受。